{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["RK-28-2004-19upr1, př. 4upr1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"RK-28-2004-19upr1, př. 4upr1","index":0,"n_rows":137,"n_cols":15,"rows_kept":137,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,12,50,14],[51,0,51,3],[51,4,51,6],[51,7,51,11],[51,12,51,14],[50,0,50,3],[44,7,44,11],[44,12,44,14],[45,0,45,3],[45,4,45,6],[45,7,45,11],[45,12,45,14],[44,0,44,3],[44,4,44,6],[40,12,41,14],[42,0,42,3],[42,4,42,6],[42,7,42,11],[42,12,42,14],[49,12,49,14],[62,2,62,3],[61,2,61,3],[55,6,55,7],[55,4,55,5],[55,2,55,3],[56,11,56,12],[58,11,58,12],[57,11,57,12],[59,4,59,5],[47,4,47,6],[47,7,47,11],[47,12,47,14],[48,0,48,3],[48,4,48,6],[48,7,48,11],[48,12,48,14],[62,6,62,7],[62,4,62,5],[50,4,50,6],[50,7,50,11],[52,4,52,6],[52,7,52,11],[60,4,60,5],[62,8,62,9],[62,11,62,12],[52,12,52,14],[59,8,59,9],[46,12,46,14],[61,6,61,7],[61,4,61,5],[61,8,61,9],[61,11,61,12],[49,7,49,11],[58,4,58,5],[56,4,56,5],[54,0,54,12],[43,12,43,14],[60,6,60,7],[59,6,59,7],[46,7,46,11],[49,4,49,6],[55,8,55,9],[59,11,59,12],[60,11,60,12],[57,8,57,9],[58,8,58,9],[58,6,58,7],[57,6,57,7],[43,0,43,3],[43,4,43,6],[43,7,43,11],[49,0,49,3],[46,0,46,3],[46,4,46,6],[52,0,52,3],[47,0,47,3],[64,8,64,9],[125,9,125,13],[116,0,117,0],[125,0,126,0],[125,1,125,4],[125,5,125,8],[64,11,64,12],[65,11,65,12],[66,8,66,9],[66,2,66,3],[60,8,60,9],[116,1,116,4],[116,5,116,8],[116,9,116,13],[65,6,65,7],[66,6,66,7],[65,4,65,5],[66,4,66,5],[66,11,66,12],[65,8,65,9],[64,6,64,7],[64,4,64,5],[64,2,64,3],[56,2,56,3],[56,6,56,7],[60,2,60,3],[59,2,59,3],[58,2,58,3],[57,2,57,3],[57,4,57,5],[36,4,36,6],[37,1,37,3],[37,4,37,6],[65,2,65,3],[39,0,39,8],[40,0,41,3],[40,4,41,6],[40,7,41,11],[56,8,56,9],[55,11,55,12],[101,7,102,7],[101,8,101,12],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[110,2,110,7],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[101,2,101,5],[101,6,102,6],[83,7,83,11],[85,0,85,3],[85,4,85,6],[2,1,2,14],[35,9,35,12],[74,7,74,11],[75,7,75,11],[76,7,76,11],[77,7,77,11],[78,7,78,11],[74,0,74,3],[74,12,74,14],[83,0,83,3],[84,0,84,3],[81,7,81,11],[79,0,79,3],[80,0,80,3],[81,0,81,3],[82,0,82,3],[79,7,79,11],[72,12,73,14],[72,0,73,3],[72,7,73,11],[2,0,5,0],[3,13,3,14],[3,7,3,8],[35,1,35,3],[35,4,35,6],[72,4,73,6],[36,1,36,3],[82,12,82,14],[80,4,80,6],[81,4,81,6],[82,4,82,6],[80,12,80,14],[81,12,81,14],[80,7,80,11],[82,7,82,11],[84,4,84,6],[74,4,74,6],[75,4,75,6],[76,4,76,6],[77,4,77,6],[78,4,78,6],[79,4,79,6],[75,0,75,3],[76,0,76,3],[77,0,77,3],[78,0,78,3],[79,12,79,14],[75,12,75,14],[76,12,76,14],[77,12,77,14],[78,12,78,14],[95,0,97,0],[96,3,96,7],[83,12,83,14],[84,7,84,11],[84,12,84,14],[83,4,83,6],[95,8,97,8],[95,2,95,7],[96,2,97,2],[95,1,97,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":14},"RK-28-2004-19upr1, př. 4upr1"]
[{"$nulls":14},"Počet listů  2"]
["Finanční plán","SÚS Třebíč - změna č. 1"]
[null,"Skutečnost za rok 2002",null,null,"Skutečnost za rok 2003",null,null,"Rozdíl 2003 - 2002",null,"Návrh na rok 2004",null,null,null,"Rozdíl 2004 - 2003"]
[null,"Hlavní ","Doplňková","Celkem","Hlavní ","Doplňková","Celkem","Celkem","v ","HLČ","HLČ","Doplňková","Celkem","Celkem","v "]
[null,"činnost","činnost",null,"činnost","činnost",null,"+/-","%","schválená","změna","činnost","po změně","+/-","%"]
["Tržby za vlastní výrobky /úč. 601/",0,0,null,0,0,null,null,null,0,null,0]
["Tržby z prodeje služeb /úč. 602/",0,1156,1156,0,1618,1618,462,1.3996539792387543,0,null,1350,1350,-268,0.8343634116192831]
["Tržby za prodané zboží /úč. 604/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["Aktivace /sesk.úč. 62/",2614,0,2614,2511,0,2511,-103,0.9605967865340475,2400,null,0,2400,-111,0.955794504181601]
["Ostatní výnosy /sesk.úč. 64/",903,0,903,621,0,621,-282,0.6877076411960132,500,null,0,500,-121,0.8051529790660226]
["      z toho: zúčtování fondů /úč.648/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["Tržby z prodeje majetku /sesk.úč.65/",21,0,21,55,0,55,34,2.619047619047619,0,null,0,0,-55,0]
["      z toho: tržby z prodeje dlouhod. majetku /úč. 651/",0,0,0,28,0,28,28,0,0,null,0,0,-28,0]
["Provozní dotace /úč. 691/",151007,0,151007,129084,0,129084,-21923,0.8548212996748495,123650,2500,0,126150,-2934,0.9772706144835921]
["Výnosy celkem",154545,1156,155701,132271,1618,133889,-21812,0.8599109832306793,126550,2500,1350,130400,-3489,0.973941100463817]
["Spotřeba materiálu /úč. 501/",29933,376,30309,37576,596,38172,7863,1.259427892705137,40333,null,550,40883,2711,1.0710206434035419]
["      z toho: nákup drobného dlouhod. hm. majetku",1461,16,1477,2118,31,2149,672,1.4549763033175356,1030,null,20,1050,-1099,0.48859934853420195]
["Spotřeba energie /úč. 502/",1889,18,1907,1827,26,1853,-54,0.9716832721552177,1840,null,30,1870,17,1.0091743119266054]
["Spotřeba ostat. nesklad. dodávek /úč. 503/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["Prodané zboží /úč. 504/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["Služby /sesk.úč. 51/",53153,111,53264,35019,69,35088,-18176,0.6587563832982878,25766,2500,70,28336,-6752,0.8075695394436845]
["       z toho: opravy a udržování /úč. 511/",48698,72,48770,30948,19,30967,-17803,0.6349600164035267,21721,2500,25,24246,-6721,0.7829625084767656]
["           ostatní služby /úč. 518/",3271,27,3298,2951,35,2986,-312,0.905397210430564,2995,null,35,3030,44,1.014735432016075]
["Osobní náklady /sesk.úč. 52/",42278,321,42599,44690,511,45201,2602,1.0610812460386394,45172,null,480,45652,451,1.009977655361607]
["     z toho: mzdové náklady /úč. 521/",30710,236,30946,32581,378,32959,2013,1.0650487946745943,32928,null,360,33288,329,1.0099820989714494]
["           v tom: platy zaměstnanců",30525,234,30759,31963,369,32332,1573,1.0511395038850417,32305,null,350,32655,323,1.0099901026846467]
["                    ostatní osobní náklady",185,2,187,618,9,627,440,3.3529411764705883,623,null,10,633,6,1.0095693779904307]
["           sociální pojištění /úč. 524-528/",11568,85,11653,12109,133,12242,589,1.0505449240538918,12244,null,120,12364,122,1.0099656918804116]
["Daně a poplatky /sesk.úč. 53/",26,39,65,5,42,47,-18,0.7230769230769231,7,null,40,47,0,1]
["Ostatní náklady /sesk.úč. 54/",1693,71,1764,1847,25,1872,108,1.0612244897959184,1882,null,20,1902,30,1.016025641025641]
["Odpisy, prodaný majetek /sesk.úč. 55/",21253,66,21319,11406,53,11459,-9860,0.5375017589943243,11550,null,60,11610,151,1.0131774151322104]
["      z toho: odpisy dlouhodobého majetku /úč. 551/",21236,66,21302,11383,52,11435,-9867,0.5368040559571872,11540,null,60,11600,165,1.014429383471797]
["Daň z příjmů /sesk.úč. 59/",46,28,74,0,0,0,-74,0,0,null,0,0,0,0]
["Náklady celkem",150271,1030,151301,132370,1322,133692,-17609,0.8836161029999802,126550,2500,1250,130300,-3392,0.9746282500074799]
["Hospodářský výsledek",4400,null,null,197,null,-50784,null,null,100,null,null,0]
["Nerozdělený zisk, ztráta minulých let k 31.12.",-4373,null,null,0]
["Kumulovaná ztráta (zisk)",27,null,null,197]
[]
["Plán čerpání investičního fondu "]
["Stavby - technické zhodnocení a opravy ",null,null,null,"v tis.Kč",null,null,"Strojní investice ",{"$nulls":4},"v tis.Kč"]
[]
["Rekonstrukce vrátnice a brány v Náměšti nad Oslavou",null,null,null,400,null,null,"Nákladní podvozek na 10 t",{"$nulls":4},3630]
["Rekonstrukce sociálního zařízení v Třebíči",null,null,null,500,null,null,"Vysprávková souprava tryskovou metodou",{"$nulls":4},1650]
["Rekonstrukce oken v Třebíči - II. etapa",null,null,null,300,null,null,"Nakladač teleskopický",{"$nulls":4},2400]
["Rekonstrukce vrat umývárny v Třebíči",null,null,null,200,null,null,"Počítačová technika (HW, SW, rozšíření)",{"$nulls":4},100]
[{"$nulls":7},"Náhrada osobního automobilu",{"$nulls":4},260]
["Odvod do rozpočtu zřizovatele (Přístřešek na stroje)",null,null,null,830,null,null,"Radlice pro ZÚS",{"$nulls":4},250]
[{"$nulls":7},"Štěpkovač",{"$nulls":4},490]
[{"$nulls":7},"Podvalník pod silniční válec",{"$nulls":4},300]
[{"$nulls":7},"Dodávkový automobil",{"$nulls":4},620]
[{"$nulls":7},"Traktor",{"$nulls":4},170]
["Celkem nemovitý majetek",null,null,null,2230,null,null,"Celkem movitý majetek",{"$nulls":4},9870]
[]
["Doplňkové ukazatele"]
[null,null,2002,null,2003,null,2004,null,"Index 2003/2002",null,null,"Index 2004/2003"]
["N - dodavatelsky (Kč)",null,44607300.59,null,29471654.1,null,23980000,null,0.6606912704914252,null,null,0.8136631869603816]
["N - dodavatelsky / celkem (%)",null,29.48,null,22.04,null,18.4,null,0.7476255088195386,null,null,0.8348457350272231]
["N - dodavatelsky / (celkem - os. náklady) (%)",null,41.04,null,33.31,null,28.33,null,0.8116471734892788,null,null,0.8504953467427198]
["N - Osobní / celkem (%)",null,28.16,null,33.81,null,35.04,null,1.2006392045454546,null,null,1.0363797692990238]
["N - na O a Ú dodavat.bez ZÚS (Kč)",null,40634818.94,null,26021964.3,null,18080000,null,0.6403858803560354,null,null,0.6947976636798322]
["N - O a Ú bez ZÚS  / celkem (%)",null,26.86,null,19.46,null,13.88,null,0.7244973938942666,null,null,0.7132579650565262]
["N - odpisy / celkem (%)",null,14.08,null,8.55,null,8.9,null,0.6072443181818182,null,null,1.04093567251462]
[]
["PP - opravy a údržba / PP (%)",null,32.3,null,23.99,null,20.59,null,0.7427244582043344,null,null,0.858274280950396]
["PP - O a Ú dodavatelsky vč. ZÚS / PP (%)",null,29.4,null,22.83,null,19.01,null,0.7765306122448979,null,null,0.8326763031099432]
["PP - O a Ú dodavatelsky bez ZÚS / PP (%)",null,26.91,null,20.16,null,14.33,null,0.7491638795986623,null,null,0.7108134920634921]
[]
["N - náklady","PP - provozní příspěvek"]
[]
[]
["Plán oprav - hrazeno z provozu"]
["Plán oprav  dlouhodobého majetku - nemovitý majetek",null,null,null,"v tis.Kč",null,null,"Movitý majetek",{"$nulls":4},"v tis.Kč"]
[]
["Jmenovité akce dle přílohy D2 rozpočtu kraje Vysočina",null,null,null,17405,null,null,"Opravy techniky SÚS",{"$nulls":4},1580]
["Dodavatelské výpomoci při ZÚS",null,null,null,5900]
["Drobné dodavatelské práce v NS 200 - 800 + doplatky jmenovitých akcí",null,null,null,675]
["Drobné opravy budov jednotlivých středisek SÚS",null,null,null,420]
{"$rows_empty":7}
["Celkem plán oprav (SÚ 511)",null,null,null,25980]
{"$rows_empty":9}
["Pořizovací cena majetku","Oprávky k 1.1.2004","Účetní odpisy na rok 2004",{"$nulls":5},"Zůstatková cena k 31.12.2004"]
[null,null,"celkem","z toho odpisová skupina:"]
[null,null,null,1,2,3,4,5]
[178814,92246,11600,601,9843,53,158,945,74968]
[]
[]
["Fondy v tis. Kč","Zůstatek účtu k 1.1.2003","Účetní stav 2003",null,null,null,"Zůstatek účtu k 31.12.2003","Deficit (-) BÚ","Plán 2004"]
[null,null,"Stav k 1.1.2003","Tvorba","Čerpání","Stav k 31.12.2003",null,null,"Stav k 1.1.2004","Tvorba",null,"Čerpání","Stav k 31.12.2004"]
["Běžný účet celkem",10852,"-","-","-","-",null,"-","-","-",null,"-","-"]
["z toho: fond odměn",508,508,0,0,508,508,0,508,0,null,0,508]
["          rezervní fond",0,0,27,0,27,27,0,27,0,null,0,27]
["          provozní prostř.",9903,"-","-","-","-",null,null,"-","-",null,"-","-"]
["          investiční fond",441,435,11436,11344,527,527,0,527,11600,null,12100,27]
["Běžný účet FKSP",316,398,647,597,448,391,-57,448,679,null,700,427]
[]
["stav k 31.12.2003","Celkem","z toho po lhůtě splatnosti"]
[null,null,"do 30 dnů","31-90","91-180","181-360","nad 360","celkem"]
["Pohledávky",927,0,0,0,0,18,18]
["Závazky",7623,0,0,0,0,0,0]
[]
[]
["Zaměstnanci","Průměrný přepočtený počet pracovníků (celorok)",null,null,null,"Průměrný evidenční počet zaměstnanců k poslednímu dni sledovaného období",null,null,null,"Průměrná mzda"]
[null,2002,2003,2004,"Rozdíl 04 - 03",2002,2003,2004,"Rozdíl 04 - 03",2002,null,2003,2004,"Rozdíl 04 - 03"]
[]
["THP",43,44,42,-2,44,43,40,-3,17079,null,18075,18520,445]
["Dělníci",129,126,126,0,129,126,126,0,12270,null,13190,13740,550]
["POP",28,23,20,-3,29,20,16,-4,8802,null,10334,10800,466]
["Celkem",200,193,188,-5,202,169,182,-7,12816.25,null,13960.27633851468,14474.734042553191,514.4577040385102]
[]
[]
["Zaměstnanci","Tarifní mzdy",null,null,null,"Nadtarif  - nárokový",null,null,null,"Nadtarif  - nenárokový"]
[null,2002,2003,2004,"Index 04/03",2002,2003,2004,"Index 04/03",2002,null,2003,2004,"Index 04/03"]
[]
["THP",4838407,5275865,5380000,101.97379955703947,1897303,2002847,2045000,102.10465402499543,2076964,null,2264764,1945000,85.88091297812929]
["Dělníci",11412444,12102397,12920000,106.75571128595433,4198425,4305095,4580000,106.38557337294532,3378996,null,3528721,3080000,87.28374955118299]
["POP",1922437,1835780,1750000,95.32732680386539,702882,684512,655000,95.68860735823476,332206,null,332026,300000,90.35436983850661]
["Celkem",18173288,19214042,20050000,104.35076596584936,6798610,6992454,7280000,104.11223298716017,5788166,null,6125511,5325000,86.9315229374333]
[]
[]
["Poznámka:"]
["Nadtarif nárokový - příplatek za vedení, 13. a 14. plat, příplatky (přesčas, pohotovost, noční, víkendy, svátky, prostředí apod.)"]
["Nadtarif nenárokový - osobní ohodnocení, odměny"]