{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Návod","Zdroje a rozpočty ","Administrativa"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Návod","index":0,"n_rows":62,"n_cols":1,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                   RK-35-2004-52, př. 2"]
["                                                                                                                                   počet stran: 5"]
[]
["Finanční informace k Formuláři grantového schématu ESF v ČR"]
["        GS: vložte číslo grantového schénatu totožné s číslem na formuláři (č.opatření . č.kraje) do určených polí na obou listech"]
["·         Vaše údaje vkládejte jen do polí k tomu určených (žlutých)."]
["·         Hodnoty ostatních polí se vypočítávají automaticky.  "]
[]
["        I.       Zdroje grantového schématu"]
["·         Veškeré finanční údaje uvádějte v českých korunách (Kč) "]
["o        Výsledky zaokrouhlete na celé tisíce (podle matematických pravidel zaokrouhlování)"]
["·         Vložte do příslušných polí údaje o finančních prostředcích pro Vaše GS z jednotlivých zdrojů:"]
["o        ESF, státního rozpočtu, event. z rozpočtu MHMP (v případě GS zahrnutého v JPD3)"]
["o        Zelené pole celkových zdrojů se vypočítá"]
["·         Pole relativních hodnot se vypočítávají"]
["·         Max. možný poměr zdrojů ESF a SR, ev. MHM, je uveden pod tabulkou "]
["·         Soukromé zdroje se zde neuvádějí. Jejich použití bude ale v řadě případů nutné a bude muset být evidováno."]
[]
["        II.       Čerpání zdrojů grantového schématu v jednotlivých letech"]
["a.                    Celková hodnota se načítá z předchozí tabulky (G17 = B8)."]
["b.                   Vyplňte hodnoty zdrojů GS, které plánujete pro roky 2004 až 2008. "]
["c.                    Hodnota pro rok 2007 se dopočítává a slouží jako kontrola správnosti zadávaných údajů – nesmí mít zápornou hodnotu. "]
["d.                   Při plánování zdrojů na jednotlivé roky je třeba vzít v úvahu, že jednotlivý projekt konečného uživatele nebude trvat déle než 2 roky."]
["·         Hodnoty podílu jednotlivých let na celkových zdrojích se vypočítávají."]
[]
["        III.       Rozpočet grantového schématu"]
["·         A. Hodnota schválených projektů - tyto údaje představují Váš předpoklad uzavírání smluv s úspěšnými předkladateli projektů v rámci Vašeho GS v letech 2004 až 2006."]
["o        Hodnota pro rok 2007 se dopočítává, slouží jako kontrola správnosti zadávaných údajů– měl by být rovný 0. Rok 2008 se nevyplňuje. (Vychází se z předpokladu, že v letech 2007 a 2008 již nebudou schvalovány nové projekty pro toto programové období. Pravděpodobně to bude možné jen pro náhradu nedokončených projektů a „nenasmlouvaných“ prostředků z předchozích let. Tyto „náhradní“ projekty budou muset být kratší než dva roky, vzhledem k tomu, že všechny prostředky GS musí být vyúčtovány a proplaceny do konce roku 2008.)"]
["o        Celková hodnota se přenáší, představuje celkové zdroje, které máte k dispozici pro GS po odečtení prostředků nutných k jeho administraci (G24 = B8-G26)."]
["·         B. Prostředky proplacené konečným uživatelům – tyto údaje se načítají z předchozí tabulky po odečtení nákladů na administraci GS v jednotlivých letech."]
["(Je třeba si uvědomit, že mezi schválenými prostředky a prostředky vyplacenými existuje v daném roce rozdíl daný časovým posunem mezi uzavíráním smluv a proplácením záloh a faktur za provedené práce.)"]
["·         C. Administrativní náklady grantového schématu "]
["o        Administrativní náklady by měly být realistické a jejich vynakládání efektivní."]
["o        Vlastní rozpočet administrace GS je v následující tabulceč. V. Finančních informací k formuláři GS. "]
["§         Doporučujeme nejdříve vyplnit tabulku V (pracovní list \"Administrativa\"), její výsledky se automaticky vloží do této tabulky. "]
["§         Část prostředků použitelná pro administraci GS bude ŘO omezena na 5-7% celkového finančního objemu GS odstupňovaně podle velikosti GS:"]
["5,0% pro GS> 300 mil. Kč"]
["6,0% pro GS> 100 mil. Kč"]
["7,0% pro GS>   30 mil. Kč"]
["§         Do tabulky na pole G28 zadejte hodnotu povoleného podílu nákladů na administraci, podle předchozího bodu - pro Vaše GS bude tato hodnota limitní. "]
["o        Hodnoty podílu administrace GS v jednotlivých letech a celkově (G27)se vypočítají. Hodnota vypočtená v poli G 27 nesmí limitní hodnotu  v poli G28 překročit."]
[]
["        IV. Indikativní rozdělení prostředků mezi programy podpory GS"]
["Do této tabulky zapište zamýšlené rozdělení prostředků GS (bez prostředků pro administraci GS) mezi jednotlivé navrhované Pp."]
["Výraz „indikativní“ znamená, že toto rozdělení prostředků nebude zcela závazné. Podle postupu schvalování žádostí v jednotlivých Pp, budete moci prostředky přesouvat mezi jednotlivými Pp až do výše 30% celkových prostředků určených pro Vaše GS. "]
["O záměru uskutečnění takových přesunů prostředků musí být ZS, popř. ŘO předem informován."]
["o        Můžete zadat hodnoty objemu prostředků až pro 4 Pp - kontrolní číslo se kalkuluje automaticky, má být rovno nule."]
["o        Všechny relativní hodnoty se rovněž kalkulují automaticky."]
["o        Celková hodnota (v modrém poli) by měla být menší než 100% (100% je součet této hodnoty  s hodnotou v modrém poli předchozí tabulky – podíl prostředků na administraci GS). "]
[]
["        V. Rozpočet administrace grantového schématu"]
["Administrace grantového schématu bude vedena jako samostatný projekt"]
["                                                               i.      Tento projekt bude vygenerován automaticky po zadání GS do MSSF CENTRAL"]
["                                                             ii.      Projekt administrace GS bude pro provozovatele GS přístupný z MSSF MONIT"]
["                                                            iii.      Struktura  rozpočtu administrace GS odpovídá zhruba rozpočtu běžného projektu."]
["                                                            iv.      Jsou vypuštěny některé položky, které pro administraci GS nemají význam."]
[]
["o        Vyplňujte údaje za jednotlivé roky (2004 – 2008)."]
[]
["·         Při plánování výdajů na administraci GS je třeba vzít do úvahy to, že výdaje veřejné správy v pozici UKP jsou způsobilé ke kofinancování z ESF, jestliže vyhovují bodu 4. b) pravidla 11 nařízení komise  č. 448/2004:"]
["o        „Náklady spojené s prováděním určité činnosti zahrnující výdaje na poskytování služeb veřejným úřadem, který je sám KP a který provádí určitou činnost na vlastní účet, aniž by se obracel na inženýrské pracovníky nebo jiné podniky. Příslušné náklady musí souviset s výdaji skutečně a přímo zaplacenými na spolufinancovanou operaci a musí být potvrzeny prostřednictvím dokladů umožňujících určení skutečných nákladů uhrazených příslušnými veřejnými službami při provádění této činnosti.“"]
["o        Podmínkou je, že tyto náklady nevyplývají ze zákonné odpovědnosti veřejného úřadu nebo z jeho běžné řídící, monitorovací a kontrolní činnosti."]

{"sheet":"Zdroje a rozpočty ","index":1,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,6],[0,2,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"GS:","CZ.04.1.03/3.3.10"]
[]
["Finanční informace"]
[]
["I. Zdroje grantového schématu (v tis. Kč)"]
[]
[null,"Celkem zdroje ","Zdroje ESF","Státní rozpočet ",null,"Jen u JPD3:","Zdroje hl.m. Prahy "]
["Absolutně",53451.781,40088.83,13362.951,null,null,0]
["Relativně",1,0.7499998924264095,0.2500001075735905,null,null,0]
["OP RPZ  ",null,"<=75%",">=25%",null,null,"-"]
["OP RLZ, Op. 2.1",null,"<=80%",">=20%",null,null,"-"]
["JPD3",null,"<=50%",">=37,5%",null,null,">=12,5%"]
[]
["II. Čerpání zdrojů grantového schématu v jednotlivých letech (v tis. Kč)"]
[]
["Rok ",2004,2005,2006,2007,2008,"Celkem"]
["Zdroje na období ",468.2,7611.7,22068.7,18798.9,4504.281000000003,53451.781]
["Zdroje - podíl z celku  ",0.008759296533075295,0.14240311281676468,0.41287118197240236,0.351698290464821,0.08426811821293667,1]
[]
[]
["III. Rozpočet grantového schématu (v tis. Kč)"]
[]
[null,2004,2005,2006,2007,2008,"Celkem"]
["A. Předpoklad hodnoty schválených projektů (závazků)",5072.6,22319.2,22319.3,-0.01900000000023283,"-",49711.081000000006]
["B Prostředky k proplacení konečným uživatelům",0,6695,21102,18160,3754.081000000003,49711.081000000006]
["C. Administrace GS",468.2,916.7,966.7,638.9,750.2,3740.7]
["% administrat. nákladů",1,0.12043301759133966,0.04380412076832799,0.033986031097564214,0.16655266401008276,0.06998270085705843]
["Povolený limit v %",{"$nulls":5},0.07]
[]
[]
["IV. Indikativní rozdělení prostředků mezi programy podpory GS (v tis. Kč)"]
[]
[null,"Pp - A","Pp - B","Pp - C","Pp - D","kontrolní č.","Celkem"]
["Absolutně",34340,6800,8571,0,0.08100000000558794,49711.081000000006]
["Relativně",0.6424481908282906,0.12721746353035457,0.16035012939980428,0,1.5153844921572947e-06,0.9300172991429416]

{"sheet":"Administrativa","index":2,"n_rows":39,"n_cols":9,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,3],[24,3,24,8],[31,3,31,8],[5,3,5,8],[10,3,10,8],[14,3,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"GS:","CZ.04.1.03/3.3.10"]
[]
["V. Rozpočet administrace grantového schématu - informativní (v tis. Kč)"]
["Uznatelné náklady","Počet jednotek","Maximální jednotková cena","Celkem",2004,2005,2006,2007,2008]
[]
["1. Osobní náklady"]
["1.1. Odborný personál",null,null,2340,180,540,540,540,540]
["1.2. Administrativní / pomocný personál       ",null,null,260,20,60,60,60,60]
["1.3. Externí pracovníci",null,null,155,31,62,62]
["Osobní náklady - mezisoučet",null,null,2755,231,662,662,600,600]
["2. Cestovní náhrady "]
["2.1. Cestovní náhrady (doprava, ubytování a stravné)",null,null,18.3,null,6.9,6.9,3.3,1.2]
["2.2. Cestovní náhrady (doprava, ubytování a stravné) ext",null,null,null,8.5,17,17]
["Cestovní náhrady - mezisoučet",null,null,60.8,8.5,23.9,23.9,3.3,1.2]
["3. Vybavení a zařízení"]
["3.1. Nákup HW",null,null,40,40]
["3.2. Nákup jiného zařízení",null,null,20.7,20.7]
["3.3. Nákup DHM",null,null,0]
["3.4. Nákup SW",null,null,30,30]
["3.5. Nákup výzkumné a odborné činnosti",null,null,0]
["3.6. Náklady na opravy a údržbu",null,null,0]
["3.7. Amortizace vlastního majetku",null,null,0]
["3.8. Nájem vybavení a zařízení / operativní leasing",null,null,0]
["Vybavení a zařízení - mezisoučet",null,null,90.7,90.7,0,0,0,0]
["4. Náklady kanceláře projektu"]
["4.1. Spotřební zboží a provozní materiál",null,null,0]
["4.2. Provoz vozidlel",null,null,73.2,null,27.6,27.6,13.2,4.8]
["4.3. Nákup vody, paliv a energie (el., topení)",null,null,23.999999999999996,null,9.2,9.2,4.4,1.2]
["4.4. Spojové náklady (poštovné, tel. / fax, internet)",null,null,50,2,12,12,12,12]
["4.5. Jiné výše neuvedené náklady (nájem, úklid, údržba)",null,null,0]
["Kancelář/náklady projektu - mezisoučet",null,null,147.2,2,48.8,48.8,29.6,18]
["5 Nákup služeb"]
["5.1. Publikace/školicí materiály/manuály",null,null,30,6,12,12]
["5.2. Odborné služby, studie a výzkum",null,null,320,70,50,100,null,100]
["5.3. Náklady vyplývající přímo ze smlouvy",null,null,27,3,6,6,6,6]
["5.4. Náklady na konference/kurzy",null,null,150,25,50,50,null,25]
["5.5. Jiné náklady",null,null,160,32,64,64]
["Ostatní náklady, služby - mezisoučet",null,null,687,136,182,232,6,131]
["6. Celkové uznatelné náklady",null,null,3740.7000000000007,468.2,916.7,966.7,638.9,750.2]